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用友u8固定資產(chǎn)對(duì)賬

 

對(duì)賬數(shù)據(jù)
       
用友u8固定資產(chǎn)與總賬進(jìn)行對(duì)賬,只核對(duì)“固定資產(chǎn)類”“累計(jì)折舊類”兩類數(shù)據(jù),那么如需核對(duì),就要分清楚兩邊系統(tǒng)取數(shù)的來(lái)源情況:
       固定資產(chǎn)系統(tǒng)來(lái)源:固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù),如:新增資產(chǎn)、計(jì)提折舊、原值變動(dòng)等發(fā)生了固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊變動(dòng)的業(yè)務(wù)上;核對(duì)明細(xì)也可查詢【固定資產(chǎn)】-【賬表】-【賬簿】-【部門類別明細(xì)賬】
總賬系統(tǒng)來(lái)源:
       針對(duì)對(duì)賬科目相關(guān)憑證數(shù)據(jù)上;核對(duì)時(shí)查詢【總賬】-【賬表】-【科目賬】-【明細(xì)賬】

       當(dāng)然以前版本依舊可以逐一“部門類別明細(xì)賬”“科目明細(xì)賬”來(lái)對(duì)賬,不過(guò)今天來(lái)看看軟件如何查看的
檢查步驟

       為了方便日常對(duì)賬,固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了與總賬對(duì)賬的接口,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)設(shè)置是否對(duì)賬的需求;如需進(jìn)行核對(duì),首先,在【選項(xiàng)】-【與賬務(wù)系統(tǒng)接口】頁(yè)簽中,勾選“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”功能,并設(shè)置好對(duì)賬科目;其次,才能進(jìn)入【資產(chǎn)對(duì)賬】中進(jìn)行“對(duì)賬”的日常核對(duì),一般核對(duì)的步驟一般有哪些呢?
1、選擇期間、科目進(jìn)行核對(duì)
       注意:對(duì)賬不平衡一般都是關(guān)聯(lián),上月如存在對(duì)賬不平,那么下月會(huì)依舊如此;因此,核對(duì)初始對(duì)賬不平的月份,尤為關(guān)鍵,先逐月對(duì)賬,直到發(fā)現(xiàn)最早的不平期間為止。
2、核對(duì)對(duì)賬差異明細(xì)

       一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)賬存在差異,可點(diǎn)擊界面上的【明細(xì)】按鈕,查看具體對(duì)賬不平的記錄。
       注意:通過(guò)“與總賬對(duì)賬結(jié)果”可以看出對(duì)賬出現(xiàn)是什么情況,界面顯示為白底且差異為0,那么代表對(duì)賬平衡;如果有對(duì)賬差異,則顯示深色背景,此時(shí),可以通過(guò)“明細(xì)”分析和找到解決之路。
3、根據(jù)“明細(xì)”信息,排查出錯(cuò)科目及問(wèn)題

       注意:點(diǎn)擊明細(xì)查看到結(jié)果顯示:“固定資產(chǎn)”表示固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù),包含:錄入原始卡片、新增資產(chǎn)、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù);“總賬”表示總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù),來(lái)源于對(duì)賬科目對(duì)應(yīng)的憑證
       在所有不平中,主要存在兩類問(wèn)題:        那么,根據(jù)不平原因我們?cè)撊绾芜M(jìn)行解決呢?
解決方式

       根據(jù)不平原因,調(diào)整方式有所不同,因此,按系統(tǒng)來(lái)區(qū)別對(duì)待。
      【1】“總賬系統(tǒng)不對(duì)”,即:總賬系統(tǒng)填制憑證、此業(yè)務(wù)未做憑證、憑證未記賬
       常見原因:固定資產(chǎn)系統(tǒng)做了業(yè)務(wù),但是沒(méi)有同步生成憑證;生成憑證時(shí)改了憑證的金額導(dǎo)致和卡片的金額不一樣;
       常見現(xiàn)象:在對(duì)賬不平明細(xì)記錄上,總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)為0,或者總賬數(shù)據(jù)和卡片的數(shù)據(jù)不一致
       舉例如圖所示,固定資產(chǎn)借方金額是600,但是總賬的金額為650;導(dǎo)致差額是-50;還有就是固定資產(chǎn)系統(tǒng)有數(shù)據(jù),但是總賬的數(shù)據(jù)為0
       解決方案:1、生成憑證;2、根據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)修改憑證
      【2】“固定資產(chǎn)系統(tǒng)不對(duì)”,即:總賬系統(tǒng)填制憑證、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)為0
       常見原因:①直接在總賬上做了憑證,但是沒(méi)有在固定資產(chǎn)上維護(hù)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù);②選項(xiàng)設(shè)置了按資產(chǎn)類別設(shè)置缺省科目,但是資產(chǎn)類別上沒(méi)有設(shè)置
       常見現(xiàn)象:在對(duì)賬不平明細(xì)記錄上,固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為0
       舉例如圖所示,①、固定資產(chǎn)為空,但是總賬的金額為6000;導(dǎo)致差額是-6000
       舉例如圖所示,②、固定資產(chǎn)系統(tǒng)期初、本期、期末均為0
       解決方案:①、如果憑證數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,直接在固定資產(chǎn)模塊補(bǔ)錄卡片;②、在【設(shè)置】-【資產(chǎn)類別】中設(shè)置每個(gè)類別的缺省入賬科目
       其他問(wèn)題
       對(duì)賬差異出現(xiàn)如下情況:期初+本期借方-本期貸方<>期末
       此類問(wèn)題處理思路:1、做好數(shù)據(jù)備份;確認(rèn)已安裝最新固定資產(chǎn)模塊補(bǔ)??;2、恢復(fù)結(jié)賬到上月,重新結(jié)賬;
溫馨提示:

       1、如果對(duì)賬界面平衡,但結(jié)賬時(shí)提示不平,一般為憑證沒(méi)記賬導(dǎo)致;核對(duì)憑證記賬狀態(tài)即可;
       
2、固定資產(chǎn)恢復(fù)結(jié)賬,會(huì)將下一個(gè)月固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清空,操作請(qǐng)慎重,并做好備份在處理;
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